현금수지계산서 (TTM)
Daifuku Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 53,426 | 56,691 | 39,509 | 10,656 | -10,434 | 20,034 | 9,028 | 40,029 | 52,349 | 37,117 | 46,733 | 103,736 | 150,981 | 76,137 | 72,947 |
| 변화 (%) | 6.11 | -30.31 | -73.03 | -197.92 | -292.01 | -54.94 | 343.39 | 30.78 | -29.10 | 25.91 | 121.98 | 45.54 | -49.57 | -4.19 | |
| 현금 흐름의 % | 230.80 | 230.53 | 451.53 | -43.85 | 24.97 | -123.04 | -35.98 | 89.40 | 105.90 | 108.99 | 107.80 | 151.34 | 147.35 | 306.26 | 288.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,207 | -9,828 | -10,857 | -11,217 | -10,608 | -11,874 | -12,419 | -18,451 | -23,007 | -29,582 | -25,409 | -16,611 | -11,036 | -24,299 | -25,895 |
| 변화 (%) | 58.34 | 10.47 | 3.32 | -5.43 | 11.93 | 4.59 | 48.57 | 24.69 | 28.58 | -14.11 | -34.63 | -33.56 | 120.17 | 6.57 | |
| 현금 흐름의 % | -26.81 | -39.96 | -124.08 | 46.16 | 25.39 | 72.93 | 49.49 | -41.21 | -46.54 | -86.86 | -58.61 | -24.23 | -10.77 | -97.74 | -102.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -28,475 | -27,550 | -25,793 | -34,455 | -32,837 | -30,187 | -23,970 | 21,214 | 17,828 | 22,732 | 14,215 | -26,590 | -39,334 | -27,350 | -31,021 |
| 변화 (%) | -3.25 | -6.38 | 33.58 | -4.70 | -8.07 | -20.59 | -188.50 | -15.96 | 27.51 | -37.47 | -287.06 | 47.93 | -30.47 | 13.42 | |
| 현금 흐름의 % | -123.01 | -112.03 | -294.78 | 141.80 | 78.59 | 185.40 | 95.52 | 47.38 | 36.06 | 66.75 | 32.79 | -38.79 | -38.39 | -110.02 | -122.77 |
| 현금 흐름 | 23,148 | 24,592 | 8,750 | -24,299 | -41,784 | -16,282 | -25,094 | 44,774 | 49,434 | 34,056 | 43,350 | 68,545 | 102,464 | 24,860 | 25,267 |
| 변화 (%) | 6.24 | -64.42 | -377.70 | 71.96 | -61.03 | 54.12 | -278.43 | 10.41 | -31.11 | 27.29 | 58.12 | 49.48 | -75.74 | 1.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
